Program umożliwia obliczanie grupowych miar ryzyka (oddzielnie dla zmiennych typu efektywnościowego i dla zmiennych typu strukturalnego) oraz syntetycznej miary ryzyka.

Zasady konstrukcji grupowych miar ryzyka oraz syntetycznej miary ryzyka są identyczne. Różnica polega jedynie na uwzględnianiu przy konstrukcji tych miar różnych zbiorów zmiennych (wskaźników ekonomiczno-finansowych) wyjściowych opisujących kondycję sektorów gospodarki. W przypadku grupowych miar ryzyka są to wyłącznie zmienne efektywnościowe (dla grupowej miary ryzyka typu efektywnościowego) albo zmienne strukturalne (dla grupowej miary ryzyka typu strukturalnego). Natomiast przy konstrukcji syntetycznej miary ryzyka są uwzględniane wszystkie zmienne, zarówno typu efektywnościowego jak i typu strukturalnego.

Użytkownik może do obliczeń wybrać jedną z dwóch metod, a mianowicie:

• taksonomiczną miarę ryzyka inwestycyjnego,
• dystansową miarę ryzyka inwestycyjnego.

Ponadto Użytkownik ma możliwość modyfikacji pewnych założeń przyjmowanych w tych metodach.